marinaz
chesha
2021-03-26T12:57:23Z
2003-03-13T16:00:22Z
2021-03-26T14:20:33Z
14.00
120
1152x882
http://www.bank.gov.ua/WORK/S2/VICTOR/ВВП/PIB.xls
GDP
Real GDP & Real IP (u)
Real GDP & Real IP (e)
GDP_gr
Светлые
0
0
0
1
0
2
0
3
http://www.bank.gov.ua/New_monitoring/Monit_xls/M_2002/M_06_02/Monthly/10_October/1Aug2001/GDP/realgdp/LENA/BGVN1.XLS
1993
-153
0
0
3
3
Баланс грошових доходiв i витрат населення Украјни у
0
10
10
GOD
1
10
11
1993
роцi
2
13
13
(млрд.крб)
4
0
0
А. ГРОШОВI ДОХОДИ
5
0
0
1.Заробiтна плата
6
0
0
2.Оплата працi робiтникiв
7
0
0
кооперативiв
8
0
0
3.Доходи робiтникiв та служ-
9
0
0
бовцiв вiд пiдприїмств та
10
0
0
органiзацiй крiм зар.плати
11
0
0
4.Грошовi доходи вiд
12
0
0
колгоспiв
13
0
0
5.Надходження вiд продажу
14
0
0
продуктiв сiльсьгого госп.
15
0
0
Всього трудових доходiв
16
0
0
(рядки 1+2+3+4+5)
17
0
0
6.Пенсiј, допомоги,стипендiј
18
0
0
та iншi надходження
19
0
0
в тому числi:
20
0
0
пенсiј, допомоги, стипендiј
21
0
0
Баланс
22
0
0
Б.ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
23
0
0
1.Покупка товарiв та оплата
24
0
0
послуг
25
0
0
в тому числi:
26
0
0
покупка товарiв
27
0
0
оплата послуг
28
0
0
2.Обов'язковi платежi та
29
0
0
добровiльнi внески
30
0
0
iз них:
31
0
0
прибутковий податок з
32
0
0
населення
33
0
0
3.Прирiст вкладiв,придбання
34
0
0
облiгацiй Державној внутр.
35
0
0
позики,iнш.цiнних паперiв
36
0
0
Всього
37
0
0
В. Перевищення доходiв над
38
0
0
витратами
39
0
0
Баланс
40
0
0
45
0
0
А. ГРОШОВI ДОХОДИ
46
0
0
1.Заробiтна плата
47
0
0
2.Оплата працi робiтникiв
48
0
0
кооперативiв
49
0
0
3.Доходи робiтникiв та служ-
50
0
0
бовцiв вiд пiдприїмств та
51
0
0
органiзацiй крiм зар.плати
52
0
0
4.Грошовi доходи вiд
53
0
0
колгоспiв
54
0
0
5.Надходження вiд продажу
55
0
0
продуктiв сiльсьгого госп.
56
0
0
Всього трудових доходiв
57
0
0
(рядки 1+2+3+4+5)
58
0
0
6.Пенсiј, допомоги,стипендiј
59
0
0
та iншi надходження
60
0
0
в тому числi:
61
0
0
пенсiј, допомоги, стипендiј
62
0
0
Баланс
63
0
0
Б.ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
64
0
0
1.Покупка товарiв та оплата
65
0
0
послуг
66
0
0
в тому числi:
67
0
0
покупка товарiв
68
0
0
оплата послуг
69
0
0
2.Обов'язковi платежi та
70
0
0
добровiльнi внески
71
0
0
iз них:
72
0
0
прибутковий податок з
73
0
0
населення
74
0
0
3.Прирiст вкладiв,придбання
75
0
0
облiгацiй Державној внутр.
76
0
0
позики,iнш.цiнних паперiв
77
0
0
Всього
78
0
0
В. Перевищення доходiв над
79
0
0
витратами
80
0
0
Баланс
81
0
0
Довiдково: чисельнiсть населення в
82
0
0
87
0
0
А. ГРОШОВI ДОХОДИ
88
0
0
1.Заробiтна плата
89
0
0
2.Оплата працi робiтникiв
90
0
0
кооперативiв
91
0
0
3.Доходи робiтникiв та служ-
92
0
0
бовцiв вiд пiдприїмств та
93
0
0
органiзацiй крiм зар.плати
94
0
0
4.Грошовi доходи вiд
95
0
0
колгоспiв
96
0
0
5.Надходження вiд продажу
97
0
0
продуктiв сiльсьгого госп.
98
0
0
Всього трудових доходiв
99
0
0
(рядки 1+2+3+4+5)
100
0
0
6.Пенсiј, допомоги,стипендiј
101
0
0
та iншi надходження
102
0
0
в тому числi:
103
0
0
пенсiј, допомоги, стипендiј
104
0
0
Баланс
105
0
0
Б.ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
106
0
0
1.Покупка товарiв та оплата
107
0
0
послуг
108
0
0
в тому числi:
109
0
0
покупка товарiв
110
0
0
оплата послуг
111
0
0
2.Обов'язковi платежi та
112
0
0
добровiльнi внески
113
0
0
iз них:
114
0
0
прибутковий податок з
115
0
0
населення
116
0
0
3.Прирiст вкладiв,придбання
117
0
0
облiгацiй Державној внутр.
118
0
0
позики,iнш.цiнних паперiв
119
0
0
Всього
120
0
0
В. Перевищення доходiв над
121
0
0
витратами
122
0
0
Баланс
123
0
0
129
0
0
А. ГРОШОВI ДОХОДИ
130
0
0
1.Заробiтна плата
131
0
0
2.Оплата працi робiтникiв
132
0
0
кооперативiв
133
0
0
3.Доходи робiтникiв та служ-
134
0
0
бовцiв вiд пiдприїмств та
135
0
0
органiзацiй крiм зар.плати
136
0
0
4.Грошовi доходи вiд
137
0
0
колгоспiв
138
0
0
5.Надходження вiд продажу
139
0
0
продуктiв сiльсьгого госп.
140
0
0
Всього трудових доходiв
141
0
0
(рядки 1+2+3+4+5)
142
0
0
6.Пенсiј, допомоги,стипендiј
143
0
0
та iншi надходження
144
0
0
в тому числi:
145
0
0
пенсiј, допомоги, стипендiј
146
0
0
Баланс
147
0
0
Б.ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
148
0
0
1.Покупка товарiв та оплата
149
0
0
послуг
150
0
0
в тому числi:
151
0
0
покупка товарiв
152
0
0
оплата послуг
153
0
0
2.Обов'язковi платежi та
154
0
0
добровiльнi внески
155
0
0
iз них:
156
0
0
прибутковий податок з
157
0
0
населення
158
0
0
3.Прирiст вкладiв,придбання
159
0
0
облiгацiй Державној внутр.
160
0
0
позики,iнш.цiнних паперiв
161
0
0
Всього
162
0
0
В. Перевищення доходiв над
163
0
0
витратами
164
0
0
Баланс
165
0
0
\\File\File1\aaaa\2007 finplan\DOCUME~1\SINKEV~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.781\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все - 5.xls
Разом
МТР Апарат
МТР Газ України
МТР Укртрансгаз
МТР Укргазвидобування
МТР Укрспецтрансгаз
МТР Чорноморнафтогаз
МТР Укртранснафта
МТР Газ-тепло
\\D72rc2j\vera\FinanceUTG\finek2008\Грудень (очик)\DOCUME~1\SINKEV~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.781\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все - 5.xls
Разом
МТР Апарат
МТР Газ України
МТР Укртрансгаз
МТР Укргазвидобування
МТР Укрспецтрансгаз
МТР Чорноморнафтогаз
МТР Укртранснафта
МТР Газ-тепло
\\D72rc2j\vera\FinanceUTG\finek2008\Грудень (очик)\DOCUME~1\SINKEV~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.781\Dept\FinPlan-Economy\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
TB
Inform
Control
A1
A2
A3
A4
A5
O1
O2
O3
O4
K1
K2
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Акт
Companies
-4
1
1
5
6
Компания "Мама"
0
4
4
4
01 января 2005 года
5
4
4
31 декабря 2005 года
37
4
4
тыс. грн.
\\D72rc2j\vera\Мои документы\22020\Фінансові плани\НАК Нафтогаз\2014\І редакція (14.02.2014)\003 додатки.xls
черн.фил
Джурчи
УГВ
ЧорНГ
Додаток 1
Додаток2
Графік
ГрОДА
Мфілія
Харків
Донецьк
Черкаси
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
R:\Мои документы\Plan-2006_kons_rabota\Dept\FinPlan-Economy\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
TB
Inform
Control
A1
A2
A3
A4
A5
O1
O2
O3
O4
K1
K2
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Акт
Companies
0
0
-4
1
1
5
6
Компания "Мама"
0
4
4
4
01 января 2005 года
5
4
4
31 декабря 2005 года
37
4
4
тыс. грн.
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
\\Kredo\work\Dept\FinPlan-Economy\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
TB
Inform
Control
A1
A2
A3
A4
A5
O1
O2
O3
O4
K1
K2
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Акт
Companies
-4
1
1
5
6
Компания "Мама"
0
4
4
4
01 января 2005 года
5
4
4
31 декабря 2005 года
37
4
4
тыс. грн.
R:\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\DOCUME~1\VOYTOV~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.867\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
Inform
0
0
\\Nechiporenko\2007НОВ\Dept\Plan\Exchange\!_Plan-2006\VAT Sevastop\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все 2.xls
МТР Газ України
http://www.bank.gov.ua/Мои документы/Sergey/Прогноз/Рабочие таблицы/new/zvedena11.xls
зведена таб
попер_роз
попер_роз (4)
звед_оптим (2)
звед_баз(3)_СА
звед_опт(3)_ca
звед_баз(4)
звед_опт(4)
\\D72rc2j\vera\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.938\Dept\Plan\Exchange\!_Plan-2006\ВАТ Ивано франкивськгаз\Dodatok1 .xls
План
1 поясн
Вир_пок (2)
Вир_пок
3 Ф2
4 04_05
4а доходи
4б Собівартість (транспортув)
4б Собівартість (постач)
4б Собівартість (скрапл. газ)
5 Сб_Адм_Зб
6 Інші доходи
7 Інші витрати
8 Кошт_вд_04
9 Кошт_вд_05
10 Кошт_вд_06
10 Кошт_вд_06 _1_
10 Кошт_вд_06 _2_
10 Кошт_вд_06 _3_
10 Кошт_вд_06 _4_
11 Ф1
12_Рух_кошт_непр
13 95 р
14 Коефіцієнтний аналіз
15 Рух коштів
16 Кап_вкл
17 Фін_інв
18 Подат
19 МТР
20 Внутр оборот
МТР Газ України
\\D72rc2j\vera\Мои документы\Plan-2006_kons_rabota\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все - 5.xls
Разом
МТР Апарат
МТР Газ України
МТР Укртрансгаз
МТР Укргазвидобування
МТР Укрспецтрансгаз
МТР Чорноморнафтогаз
МТР Укртранснафта
МТР Газ-тепло
\\D72rc2j\vera\Dept\Plan\Exchange\!_Plan-2006\ВАТ Ивано франкивськгаз\Dodatok1 .xls
План
1 поясн
Вир_пок (2)
Вир_пок
3 Ф2
4 04_05
4а доходи
4б Собівартість (транспортув)
4б Собівартість (постач)
4б Собівартість (скрапл. газ)
5 Сб_Адм_Зб
6 Інші доходи
7 Інші витрати
8 Кошт_вд_04
9 Кошт_вд_05
10 Кошт_вд_06
10 Кошт_вд_06 _1_
10 Кошт_вд_06 _2_
10 Кошт_вд_06 _3_
10 Кошт_вд_06 _4_
11 Ф1
12_Рух_кошт_непр
13 95 р
14 Коефіцієнтний аналіз
15 Рух коштів
16 Кап_вкл
17 Фін_інв
18 Подат
19 МТР
20 Внутр оборот
U:\Ariadna\Sum_pok.xls
Лист1
Ini
Ëčńň1
Sum_pok
Inform
ShowFil
\\Nechiporenko\2007НОВ\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все 2.xls
МТР Газ України
Inform
R:\Мои документы\Plan-2006_kons_rabota\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все - 5.xls
Разом
МТР Апарат
МТР Газ України
МТР Укртрансгаз
МТР Укргазвидобування
МТР Укрспецтрансгаз
МТР Чорноморнафтогаз
МТР Укртранснафта
МТР Газ-тепло
Inform
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
R:\Dept\Plan\Exchange\!_Plan-2006\ВАТ Ивано франкивськгаз\Dodatok1 .xls
План
1 поясн
Вир_пок (2)
Вир_пок
3 Ф2
4 04_05
4а доходи
4б Собівартість (транспортув)
4б Собівартість (постач)
4б Собівартість (скрапл. газ)
5 Сб_Адм_Зб
6 Інші доходи
7 Інші витрати
8 Кошт_вд_04
9 Кошт_вд_05
10 Кошт_вд_06
10 Кошт_вд_06 _1_
10 Кошт_вд_06 _2_
10 Кошт_вд_06 _3_
10 Кошт_вд_06 _4_
11 Ф1
12_Рух_кошт_непр
13 95 р
14 Коефіцієнтний аналіз
15 Рух коштів
16 Кап_вкл
17 Фін_інв
18 Подат
19 МТР
20 Внутр оборот
Inform
0
3
0
12
0
24
R:\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все 2.xls
МТР Газ України
0
0
R:\Dept\Plan\Exchange\!_Plan-2006\VAT Sevastop\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все 2.xls
МТР Газ України
попер_роз
0
0
R:\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все 2.xls
МТР Апарат
МТР Газ України
МТР Укртрансгаз
МТР Укргазвидобування
МТР Укрспецтрансгаз
МТР Чорноморнафтогаз
МТР Укртранснафта
МТР Газ-тепло
\\Kredo\work\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все - 5.xls
Разом
МТР Апарат
МТР Газ України
МТР Укртрансгаз
МТР Укргазвидобування
МТР Укрспецтрансгаз
МТР Чорноморнафтогаз
МТР Укртранснафта
МТР Газ-тепло
МТР_Апарат
МТР_Газ_України
МТР_Укртрансгаз
МТР_Укргазвидобування
МТР_Укрспецтрансгаз
МТР_Чорноморнафтогаз
МТР_Укртранснафта
МТР_Газ-тепло
\\D72rc2j\vera\Dept\Plan\Exchange\!_Plan-2006\VAT Sevastop\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все 2.xls
МТР Газ України
\\D72rc2j\vera\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\DOCUME~1\VOYTOV~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.867\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
Inform
7 Інші витрати
\\D72rc2j\vera\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все 2.xls
МТР Газ України
\\D72rc2j\vera\Documents and Settings\SUDNIKOVA\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C5MFSXEF\Subv2006\Rich Roz 2006.xls
Dotac
DodDot
Dod ARK
Dod Clavutich
Svod 3511060
Viluch(1-12)
Diti
TvPalGaz
Ener
IncsiPilgi (2)
GirZakon
Govti Vodi
Chor Flot
Afganci
Shidka Dop
Likarna
Zoiot Pidkova
Granti
Granti1
Vibori
Metro
Oper Teatr
Makeevka
Ctix Lixo IvFrank
Groshi xodat za dit
Ctix Lixo Zakarp
Coc GKG Inv
Tuzla
Zmiinii
Ctandarti
CocEkon
Ictor Zabudova
Ict Zab
Ukr Kultura
Minoboroni
Mic Arcenal
Inekcini
In
diti ciroti -2(minmolod)
Korek ocvita
Tex Dic Ocvita
Troleib
Utoc.Zaoshadg
Metro Cpec Fond
Svitov Bank
Shidka Dop Cp Fond
Gazoprovodi
Troleib Cpec Fond
Zaporiggya
Kremenchuk
Pereviz ditey
Kom dorigu
Chor Fiot Cpec Fond
Zaosch
kryvRig
OSVITA
Tar
Nar.instr
DDot
Dsub
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
32
8
1
0
0
Обсяг помісячного надходження субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побут
4
0
6
Код бюджету
Назва адміністративно-територіальної одиниці
січень
лютий
березень
квітень
травень
5
0
6
О1100000000
бюджет Автономної Республіки Крим
2463.5419999999999
5004.6750000000002
4874.01
6713.2
5483.6
6
0
6
О2100000000
обласний бюджет Вiнницької області
5585.9549999999999
5130.4480000000003
5614.5339999999997
7821.4
4676.6000000000004
7
0
6
О3100000000
обласний бюджет Волинської області
3419.413
4547.1629999999996
4267.8410000000003
5180.2
3258.4
8
0
6
О4100000000
обласний бюджет Днiпропетровської області
8288.7270000000008
20991.351999999999
16903.654999999999
23535.787
12935.2
9
0
6
О5100000000
обласний бюджет Донецької області
11729.522000000001
19530.755000000001
19355.436000000002
26008.7
15778.6
10
0
6
О6100000000
обласний бюджет Житомирської області
3202.2750000000001
6561.0010000000002
5316.2150000000001
7407.8
4605.7
11
0
6
О7100000000
обласний бюджет Закарпатської області
1513.9649999999999
1806.577
4712.2439999999997
4277.8
1586.9
12
0
6
О8100000000
обласний бюджет Запорiзької області
3867.2069999999999
7903.7089999999998
7399.4160000000002
9874.5
7155.4
13
0
6
О9100000000
обласний бюджет Iвано-Франкiвської області
3578.223
5867.2309999999998
6297.893
9563.7000000000007
3616.2
14
0
6
10100000000
обласний бюджет Київської області
10302.385
16146.352999999999
13833.255999999999
18290.400000000001
7404.9
15
0
6
11100000000
обласний бюджет Кiровоградської області
3580.96
4993.7330000000002
3976.05
7419.8
5284.3
16
0
6
12100000000
обласний бюджет Луганської області
2843.239
8978.6
6927.87
9087.1
6148.4
17
0
6
13100000000
обласний бюджет Львiвської області
13665.8
12546.388000000001
13924.588
16320
5542.7
18
0
6
14100000000
обласний бюджет Миколаївської області
1582.5519999999999
4228.6229999999996
4112.8190000000004
5079.6000000000004
4261.3
19
0
6
15100000000
обласний бюджет Одеської області
3570.1010000000001
8569.5969999999998
7127.8249999999998
11636.5
10163.4
20
0
6
16100000000
обласний бюджет Полтавської області
5666.1139999999996
6422.4319999999998
7489.7539999999999
15258.1
5827
21
0
6
17100000000
обласний бюджет Рiвненської області
1969.902
3336.444
5380.4470000000001
5543.9
2982.7
22
0
6
18100000000
обласний бюджет Сумської області
4169.5280000000002
3622.9929999999999
7895.424
8377.1
4032.7
23
0
6
19100000000
обласний бюджет Тернопiльської області
3701.9160000000002
4896.8559999999998
5147.2650000000003
6839.9
1830.2
24
0
6
20100000000
обласний бюджет Харкiвської області
8386.9330000000009
11698.075000000001
14592.047
27208.2
13691.3
25
0
6
21100000000
обласний бюджет Херсонської області
2200.9679999999998
3252.5390000000002
3255.58
5299.7
3272.2
26
0
6
22100000000
обласний бюджет Хмельницької області
4049.5320000000002
6627.4
4533.01
8290.9
5960.3
27
0
6
23100000000
обласний бюджет Черкаської області
5316.2910000000002
6217.3370000000004
6195.89
10165
4770.5
28
0
6
24100000000
обласний бюджет Чернiвецької області
1761.75
2010.7829999999999
1999.8030000000001
3410.4
2092.5
29
0
6
25100000000
обласний бюджет Чернiгiвецької області
4501.0339999999997
5828.5460000000003
5312.768
8541
4831.6000000000004
30
0
6
26000000000
м.Київ
4478.4290000000001
7686.2479999999996
8581.6080000000002
12592.5
10211.1
31
0
6
27000000000
м.Севастополь
656.43700000000001
1870.8869999999999
1073.652
1527.6130000000001
1254.8
32
1
6
Всього
126052.70000000001
196276.74499999997
196100.90000000005
281270.80000000005
158658.49999999997
37
2
6
126052.7
196276.74499999997
196100.9
281270.8
158658.5
40
2
6
0
0
0
0
0
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0
32
0
33
0
34
0
35
0
36
0
37
0
38
0
39
0
40
0
41
0
42
0
43
0
44
0
45
0
46
0
47
0
48
0
49
0
50
0
51
0
52
0
53
0
54
0
55
0
56
0
57
0
58
0
59
\\Main\main1\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\Dept\Plan\Exchange\_________________________Plan_ZP\!_Печать\МТР все 2.xls
МТР Газ України
\\D72rc2j\vera\Documents and Settings\andreyevskaya\Мои документы\OLGA\РЕАЛИЗАЦИЯ_2006\2006_REALIZ_ТЕ(травень).xls
БАЗА
ВАТ
ВАТ_фил
383,40ч
383,40т
686,00
област
Сторно
Пряма_труба
БАЗА (2)
БАЗА (3)
БАЗА (5)
БАЗА (4)
http://www.bank.gov.ua/S_N_A/1July2001/GDP/realgdp/LENA/BGVN1.XLS
1993
МТР Газ України
-153
0
0
3
3
Баланс грошових доходiв i витрат населення Украјни у
0
10
10
GOD
1
10
11
1993
роцi
2
13
13
(млрд.крб)
4
0
0
А. ГРОШОВI ДОХОДИ
5
0
0
1.Заробiтна плата
6
0
0
2.Оплата працi робiтникiв
7
0
0
кооперативiв
8
0
0
3.Доходи робiтникiв та служ-
9
0
0
бовцiв вiд пiдприїмств та
10
0
0
органiзацiй крiм зар.плати
11
0
0
4.Грошовi доходи вiд
12
0
0
колгоспiв
13
0
0
5.Надходження вiд продажу
14
0
0
продуктiв сiльсьгого госп.
15
0
0
Всього трудових доходiв
16
0
0
(рядки 1+2+3+4+5)
17
0
0
6.Пенсiј, допомоги,стипендiј
18
0
0
та iншi надходження
19
0
0
в тому числi:
20
0
0
пенсiј, допомоги, стипендiј
21
0
0
Баланс
22
0
0
Б.ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
23
0
0
1.Покупка товарiв та оплата
24
0
0
послуг
25
0
0
в тому числi:
26
0
0
покупка товарiв
27
0
0
оплата послуг
28
0
0
2.Обов'язковi платежi та
29
0
0
добровiльнi внески
30
0
0
iз них:
31
0
0
прибутковий податок з
32
0
0
населення
33
0
0
3.Прирiст вкладiв,придбання
34
0
0
облiгацiй Державној внутр.
35
0
0
позики,iнш.цiнних паперiв
36
0
0
Всього
37
0
0
В. Перевищення доходiв над
38
0
0
витратами
39
0
0
Баланс
40
0
0
45
0
0
А. ГРОШОВI ДОХОДИ
46
0
0
1.Заробiтна плата
47
0
0
2.Оплата працi робiтникiв
48
0
0
кооперативiв
49
0
0
3.Доходи робiтникiв та служ-
50
0
0
бовцiв вiд пiдприїмств та
51
0
0
органiзацiй крiм зар.плати
52
0
0
4.Грошовi доходи вiд
53
0
0
колгоспiв
54
0
0
5.Надходження вiд продажу
55
0
0
продуктiв сiльсьгого госп.
56
0
0
Всього трудових доходiв
57
0
0
(рядки 1+2+3+4+5)
58
0
0
6.Пенсiј, допомоги,стипендiј
59
0
0
та iншi надходження
60
0
0
в тому числi:
61
0
0
пенсiј, допомоги, стипендiј
62
0
0
Баланс
63
0
0
Б.ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
64
0
0
1.Покупка товарiв та оплата
65
0
0
послуг
66
0
0
в тому числi:
67
0
0
покупка товарiв
68
0
0
оплата послуг
69
0
0
2.Обов'язковi платежi та
70
0
0
добровiльнi внески
71
0
0
iз них:
72
0
0
прибутковий податок з
73
0
0
населення
74
0
0
3.Прирiст вкладiв,придбання
75
0
0
облiгацiй Державној внутр.
76
0
0
позики,iнш.цiнних паперiв
77
0
0
Всього
78
0
0
В. Перевищення доходiв над
79
0
0
витратами
80
0
0
Баланс
81
0
0
Довiдково: чисельнiсть населення в
82
0
0
87
0
0
А. ГРОШОВI ДОХОДИ
88
0
0
1.Заробiтна плата
89
0
0
2.Оплата працi робiтникiв
90
0
0
кооперативiв
91
0
0
3.Доходи робiтникiв та служ-
92
0
0
бовцiв вiд пiдприїмств та
93
0
0
органiзацiй крiм зар.плати
94
0
0
4.Грошовi доходи вiд
95
0
0
колгоспiв
96
0
0
5.Надходження вiд продажу
97
0
0
продуктiв сiльсьгого госп.
98
0
0
Всього трудових доходiв
99
0
0
(рядки 1+2+3+4+5)
100
0
0
6.Пенсiј, допомоги,стипендiј
101
0
0
та iншi надходження
102
0
0
в тому числi:
103
0
0
пенсiј, допомоги, стипендiј
104
0
0
Баланс
105
0
0
Б.ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
106
0
0
1.Покупка товарiв та оплата
107
0
0
послуг
108
0
0
в тому числi:
109
0
0
покупка товарiв
110
0
0
оплата послуг
111
0
0
2.Обов'язковi платежi та
112
0
0
добровiльнi внески
113
0
0
iз них:
114
0
0
прибутковий податок з
115
0
0
населення
116
0
0
3.Прирiст вкладiв,придбання
117
0
0
облiгацiй Державној внутр.
118
0
0
позики,iнш.цiнних паперiв
119
0
0
Всього
120
0
0
В. Перевищення доходiв над
121
0
0
витратами
122
0
0
Баланс
123
0
0
129
0
0
А. ГРОШОВI ДОХОДИ
130
0
0
1.Заробiтна плата
131
0
0
2.Оплата працi робiтникiв
132
0
0
кооперативiв
133
0
0
3.Доходи робiтникiв та служ-
134
0
0
бовцiв вiд пiдприїмств та
135
0
0
органiзацiй крiм зар.плати
136
0
0
4.Грошовi доходи вiд
137
0
0
колгоспiв
138
0
0
5.Надходження вiд продажу
139
0
0
продуктiв сiльсьгого госп.
140
0
0
Всього трудових доходiв
141
0
0
(рядки 1+2+3+4+5)
142
0
0
6.Пенсiј, допомоги,стипендiј
143
0
0
та iншi надходження
144
0
0
в тому числi:
145
0
0
пенсiј, допомоги, стипендiј
146
0
0
Баланс
147
0
0
Б.ВИТРАТИ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
148
0
0
1.Покупка товарiв та оплата
149
0
0
послуг
150
0
0
в тому числi:
151
0
0
покупка товарiв
152
0
0
оплата послуг
153
0
0
2.Обов'язковi платежi та
154
0
0
добровiльнi внески
155
0
0
iз них:
156
0
0
прибутковий податок з
157
0
0
населення
158
0
0
3.Прирiст вкладiв,придбання
159
0
0
облiгацiй Державној внутр.
160
0
0
позики,iнш.цiнних паперiв
161
0
0
Всього
162
0
0
В. Перевищення доходiв над
163
0
0
витратами
164
0
0
Баланс
165
0
0
R:\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.938\Dept\Plan\Exchange\!_Plan-2006\ВАТ Ивано франкивськгаз\Dodatok1 .xls
План
1 поясн
Вир_пок (2)
Вир_пок
3 Ф2
4 04_05
4а доходи
4б Собівартість (транспортув)
4б Собівартість (постач)
4б Собівартість (скрапл. газ)
5 Сб_Адм_Зб
6 Інші доходи
7 Інші витрати
8 Кошт_вд_04
9 Кошт_вд_05
10 Кошт_вд_06
10 Кошт_вд_06 _1_
10 Кошт_вд_06 _2_
10 Кошт_вд_06 _3_
10 Кошт_вд_06 _4_
11 Ф1
12_Рух_кошт_непр
13 95 р
14 Коефіцієнтний аналіз
15 Рух коштів
16 Кап_вкл
17 Фін_інв
18 Подат
19 МТР
20 Внутр оборот
\\D72rc2j\vera\Мои документы\Plan-2006_kons_rabota\Dept\FinPlan-Economy\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
TB
Inform
Control
A1
A2
A3
A4
A5
O1
O2
O3
O4
K1
K2
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Акт
Companies
-1
1
1
5
5
Компания "Мама"
R:\DOCUME~1\SINKEV~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.781\Dept\FinPlan-Economy\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
TB
Inform
Control
A1
A2
A3
A4
A5
O1
O2
O3
O4
K1
K2
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Акт
Companies
-1
1
5
4
4
31 декабря 2005 года
\\Nechiporenko\2007НОВ\DOCUME~1\Chirich\LOCALS~1\Temp\DOCUME~1\VOYTOV~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI00.867\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
Inform
S:\Dept\FinPlan-Economy\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
TB
Inform
Control
A1
A2
A3
A4
A5
O1
O2
O3
O4
K1
K2
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Акт
Companies
-1
1
1
6
6
0
\\Main\MAIN1\Dept\FinPlan-Economy\Planning System Project\consolidation hq formatted.xls
TB
Inform
Control
A1
A2
A3
A4
A5
O1
O2
O3
O4
K1
K2
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Акт
Companies
реестр заявок
ЗКЛ
реестр_заявок
-1
1
1
6
6
0
\\D72rc2j\vera\Documents and Settings\likhachov\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\RY4RBH0P\2006_REALIZ_ТЕ(лютий20%).xls
БАЗА
ВАТ
ВАТ_фил
210
241,5
област
Сторно
Пряма_труба
БАЗА (2)
БАЗА (3)
БАЗА (4)
БАЗА (5)
БАЗА (6)
БАЗА (7)
БАЗА (8)
БАЗА (9)
БАЗА (10)
БАЗА (12)
БАЗА (11)
БАЗА (13)
БАЗА (14)
9285
13245
-15
30
909
3
False
False
|
|
ЗВІТ |
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА |
"Черкасиводоканал" Черкаської міської ради |
за 12 місяців 2020 року |
|
|
|
|
|
|
Основні фінансові показники |
|
|
|
|
|
|
Найменування показника |
Код рядка |
Звітний період |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
І. Формування фінансових результатів |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1040 |
247333.8 |
289382.7 |
42048.9 |
117 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1050 |
253832.1 |
238393.8 |
-15438.3 |
93.9 |
Валовий прибуток/збиток |
1060 |
-6498.3 |
50988.9 |
57487.199999999997 |
-784.6 |
Інші операційні доходи |
1070 |
37632.199999999997 |
8926.2000000000007 |
-28706 |
23.7 |
Адміністративні витрати |
1080 |
13254.9 |
14534.8 |
1279.9000000000001 |
109.7 |
Витрати на збут |
1110 |
18527.8 |
16291 |
-2236.8000000000002 |
87.9 |
Інші операційні витрати |
1120 |
3743.1 |
7553 |
3809.9 |
201.8 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток |
1130 |
-4391.8999999999996 |
21536.3 |
25928.2 |
-490.4 |
Доходи від фінансової діяльності |
1140 |
0 |
90 |
90 |
0 |
Витрати від фінансової діяльності |
1150 |
4676.8999999999996 |
2717.3 |
-1959.6 |
0 |
Інші доходи |
1160 |
478.8 |
19956.2 |
19477.400000000001 |
4168 |
Інші витрати |
1170 |
14 |
74813.2 |
74799.199999999997 |
534380 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток |
1200 |
-8604 |
-35948 |
-27344 |
417.8 |
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
1210 |
1550.5 |
4990 |
3439.5 |
0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток |
1230 |
-10154.5 |
-40938 |
-30783.5 |
0 |
IІ. Розрахунки з бюджетом |
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку |
2100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Податок на прибуток підприємств |
2110 |
1550.5 |
4990 |
0 |
0 |
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду |
2120 |
14000 |
20328.400000000001 |
6328.4 |
145 |
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду |
2130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів |
2140 |
23350.6 |
24170 |
819.4 |
104 |
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2150 |
21744.799999999999 |
20251.900000000001 |
-1492.9 |
93 |
Усього виплат на користь держави |
2200 |
60645.9 |
69740.3 |
9094.4 |
115 |
ІІІ. Рух грошових коштів |
Грошові кошти на початок періоду |
3600 |
7211.5 |
20146 |
12934.5 |
279 |
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності |
3090 |
60299.1 |
52966.1 |
-7333 |
88 |
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3320 |
-18110.400000000001 |
-67243 |
-49132.6 |
371 |
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності |
3580 |
-39994.699999999997 |
12612 |
52606.7 |
-32 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3610 |
0 |
-1432 |
0 |
0 |
Грошові кошти на кінець періоду |
3620 |
9405.5 |
18481.099999999999 |
9075.6 |
196 |
IV. Капітальні інвестиції |
Капітальні інвестиції |
4000 |
18110.400000000001 |
67242.7 |
49132.3 |
371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник _директор підприємства_ |
________________________ |
|
____С.В. Овчаренко______ |
(посада) |
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
56
600
300
51
60
60
7
3
45
R46C1:R46C6
False
False
|
|
|
|
|
|
|
I. Формування фінансових результатів за 12 місяців 2020 року |
|
|
|
|
|
|
|
Найменування показника |
Код рядка |
Звітний період |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доходи |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
296800.5 |
347259.2 |
50458.7 |
117 |
|
від комерційної діяльності |
1010 |
296800.5 |
347259.2 |
50458.7 |
117 |
від державного бюджету |
1011 |
0 |
0 |
|
|
від місцевого бюджету |
1012 |
0 |
0 |
|
|
|
Податок на додану вартість |
1020 |
49466.7 |
57876.5 |
8409.7999999999993 |
117 |
|
Інші вирахування з доходу (розшифрувати) |
1030 |
0 |
0 |
|
|
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) |
1040 |
247333.8 |
289382.7 |
42048.9 |
117 |
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) |
1050 |
253832.1 |
238393.8 |
-15438.3 |
93.9 |
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1051 |
23061.4 |
24597.8 |
1536.4 |
106.7 |
Відхилення обгрунтовується збільшенням використання сировини та матеріалів ніж передбачалося фінансовим планом |
витрати на паливо |
1052 |
6805.9 |
3807.8 |
-2998.1 |
55.9 |
Зменшення обумовлено економним використанням паливо-мастильних матеріалів та обмеженим використанням транспортних засобів в умовах карантину. |
витрати на електроенергію |
1053 |
30335.1 |
24482.9 |
-5852.2 |
80.7 |
Зменшення витрат обгрунтовується зменшенням використання обсягів електроенергії ніж передбачалося фінансовим планом та зростання вартості електроенергії відбулося меншими темпами ніж планувалося |
витрати на оплату праці |
1054 |
78877.600000000006 |
74186.8 |
-4690.8 |
94.1 |
|
відрахування на соціальні заходи |
1055 |
17353.099999999999 |
15693.9 |
-1659.2 |
90.4 |
витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1056 |
9746 |
10260.4 |
514.4 |
105.3 |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1057 |
15789.9 |
17890.8 |
2100.9 |
113.3 |
|
інші витрати (розшифрувати) |
1058 |
71863.100000000006 |
67473.399999999994 |
-4389.7 |
93.9 |
|
в т.ч. технічне обслуговування підкачуючих насосів холодної води, встановлених в ЦТП |
|
17211.5 |
14815.3 |
-2396.1999999999998 |
86.1 |
Зменшення витрат відбулося за рахунок використання меншої кількості електроенергії, що пов"язано зі зменшенням обсягів наданих послуг |
витрати на очищення, перекачування стоків та відшкодування частини екологічного податку |
|
47578.8 |
45136.800000000003 |
-2442 |
94.9 |
Зменшення витрат обгрунтовується зниженням обсягів перекачування стоків на очищення та за рахунок зниження тарифу на централізоване водовідведення для ПАТ "Азот" згідно Постанови від 19.03.2019 № 347 |
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України, екологічний податок, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання води, плата за землю |
|
4069.9 |
3501.8 |
-568.1 |
86 |
|
інше (медогляд працівників, охорона обєктів підприємства (сигнальна кнопка, фізична охорона), послуги для цехів підприємства спеціалізованих організацій тощо) |
|
3002.9 |
4019.5 |
1016.6 |
133.9 |
Відхилення виникло в зв`язку з непередбаченими витратами на усунення аварії |
Валовий: прибуток / збиток |
1060 |
-6498.3 |
50988.9 |
57487.199999999997 |
-784.6 |
|
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: |
1070 |
37632.199999999997 |
8926.2000000000007 |
-28706 |
23.7 |
Зменшення відбулося в основному за рахунок неотримання фінансової підтримки КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають у процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобовязань по сплаті основної суми субкредиту |
2. Інші операційні доходи: |
|
37632.199999999997 |
8926.2000000000007 |
-28706 |
23.7 |
|
Інші операційні доходи в т.ч.: |
|
37298 |
8926.2000000000007 |
-28371.8 |
23.9 |
|
Фінансова підтримка КП «Черкасиводоканал» на відшкодування поточних витрат, які виникають у процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобовязань по сплаті основної суми субкредиту |
|
36168.800000000003 |
0 |
-36168.800000000003 |
0 |
|
інші |
|
1129.2 |
8518.2000000000007 |
7389 |
754.4 |
Збільшення відбулося в основному за рахунок інших доходів від операційної діяльності (забезпечення сплати суми штрафів) 3063,2тис. грн, доходів від безоплатно отриманих оборотних активів 303,0 тис.грн. тощо |
Компенсаційні відшкодування по переданим в оренду нежитловим приміщенням |
|
147.6 |
51 |
-96.6 |
34.6 |
|
Відшкодування судових витрат |
|
186.6 |
357 |
170.4 |
191.3 |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1080 |
13254.9 |
14534.8 |
1279.9000000000001 |
109.7 |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
1081 |
245.7 |
90 |
-155.69999999999999 |
36.6 |
Зменшення обумовлено обмеженим використанням транспортних засобів в умовах карантину. |
витрати на оренду службових автомобілів |
1082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
витрати на консалтингові послуги |
1083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
витрати на страхові послуги |
1084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
витрати на аудиторські послуги |
1085 |
167.2 |
130 |
-37.200000000000003 |
0 |
|
витрати на службові відрядження |
1086 |
178 |
23.2 |
-154.80000000000001 |
13 |
Зменшення обумовлено введеними карантинними заходами. |
витрати на зв’язок |
1087 |
39.6 |
78.400000000000006 |
9.9 |
198 |
|
витрати на оплату праці |
1088 |
9180.6 |
10689.2 |
1508.6 |
116.4 |
Відхилення виникло за рахунок збільшення чисельності |
відрахування на соціальні заходи |
1089 |
2019.7 |
2194.6 |
174.9 |
108.7 |
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
1090 |
104.4 |
156.9 |
52.5 |
150.30000000000001 |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
1091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
1092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
1093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
організаційно-технічні послуги |
1094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
консультаційні та інформаційні послуги |
1095 |
113.2 |
2.9 |
-110.3 |
|
|
юридичні послуги |
1096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
послуги з оцінки майна |
1097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
1098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
1099 |
80 |
33.1 |
-46.9 |
41.4 |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: |
1100 |
490.6 |
255.5 |
-235.1 |
52.1 |
|
витрати на поліпшення основних фондів |
1101 |
0 |
0 |
|
|
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати): |
1102 |
635.9 |
881 |
245.1 |
138.5 |
|
податки |
|
1.7 |
1.2 |
-0.5 |
70.599999999999994 |
|
послуги банків |
|
51.6 |
218.3 |
166.7 |
423.1 |
Збільшення витрат обгрунтовується значною кількістю операцій з валютою (комісія банків). |
послуги кур'єрської служби |
|
12.8 |
20 |
7.2 |
156.30000000000001 |
|
обслуговування офіційного сайту, програмне забезпечення |
|
39.200000000000003 |
36.700000000000003 |
-2.5 |
93.6 |
|
придбання періодичних видань |
|
38 |
40 |
2 |
105.3 |
|
публікація оголошень в ЗМІ |
|
57.6 |
0 |
-57.6 |
0 |
|
інші адміністративні витрати |
|
435 |
564.79999999999995 |
129.80000000000001 |
129.80000000000001 |
|
Судові витрати |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Витрати на збут, у тому числі: |
1110 |
18527.8 |
16291 |
-2236.8000000000002 |
87.9 |
|
транспортні витрати |
1111 |
0 |
0 |
|
|
витрати на зберігання та упаковку |
1112 |
0 |
0 |
|
|
витрати на оплату праці |
1113 |
10781.8 |
11187 |
405.2 |
103.8 |
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1114 |
344.1 |
384.4 |
40.299999999999997 |
111.7 |
витрати на рекламу |
1115 |
0 |
0 |
|
|
інші витрати на збут (розшифрувати) |
1116 |
7401.9 |
4719.6000000000004 |
-2682.3 |
63.8 |
відрахування на соціальні заходи |
|
2372 |
2268.6999999999998 |
-103.3 |
95.6 |
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів які використовуються для збуту продукції |
|
2758.5 |
1360.9 |
-1397.6 |
49.3 |
Відрахування за збір абонентської плати (плата банківським установам за приймання комунальних платежів від населення) |
|
1847.1 |
595.4 |
-1251.7 |
32.200000000000003 |
Інформаційні послуги для спожиувачів |
|
114.1 |
0 |
-114.1 |
0 |
Інші витрати (інформаційні послуги, медогляд працівників, зв'язок) |
|
310.2 |
494.6 |
184.4 |
159.4 |
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1120 |
3743.1 |
7553 |
3809.9 |
201.8 |
Збільшення відбулося за рахунок штрафів та відрахування до резерву сумнівних боргів. |
витрати на благодійну допомогу |
1121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
відрахування до резерву сумнівних боргів |
1122 |
2282.6 |
3648 |
1365.4 |
|
Підприємство створює забезпечення на знецінення фінансових активів. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості за надані послуги водопостачання, водовідведення, а також надані інші товари, роботи, послуги формується в кінці кожного звітного періоду |
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
1123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
курсові різниці |
1124 |
0 |
0 |
0 |
|
|
інші операційні витрати (розшифрувати) |
1125 |
1460.5 |
3905 |
2444.5 |
267.39999999999998 |
|
2.Інші операційні витрати, в т.ч.: |
|
1460.5 |
3905 |
2444.5 |
267.39999999999998 |
|
Інші операційні витрати, в т.ч.: |
|
1251.3 |
3851.8 |
2600.5 |
307.8 |
|
штрафи, пені |
|
0 |
211.4 |
211.4 |
|
|
Витрати по переданим в оренду невиробничим приміщенням |
|
147.6 |
25.8 |
-121.8 |
17.5 |
|
Судові витрати |
|
61.6 |
27.4 |
-34.200000000000003 |
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток |
1130 |
-4391.8999999999996 |
21536.3 |
25928.2 |
-490.4 |
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1140 |
0 |
90 |
90 |
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати) |
1150 |
4676.8999999999996 |
2717.3 |
-1959.6 |
|
|
зобов'язання по обслуговуванню кредиту МБРР |
|
4676.8999999999996 |
2717.3 |
-1959.6 |
|
|
інші фінансові витрати |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: |
1160 |
478.8 |
19956.2 |
19477.400000000001 |
4168 |
Збільшення доходу за рахунок зміни курсу валют |
амортизація від безкоштовно отриманих ОЗ |
|
478.8 |
555.70000000000005 |
76.900000000000006 |
116.1 |
|
дохід від зміни курсу валют |
|
0 |
19400.5 |
19400.5 |
|
|
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: |
1170 |
14 |
74813.2 |
74799.199999999997 |
534380 |
|
виплати не працівникам підприємства (пільгові пенсії, утримання доньки загиблого на виробництві працівника) |
|
14 |
19.100000000000001 |
5.0999999999999996 |
136.4 |
Збільшення витрат за рахунок виплати пільгової пенсії за списком №2 |
неопераційна курсова різниця |
|
0 |
74785.600000000006 |
74785.600000000006 |
|
Переоцінка кредитних зобов'язань на дату складання балансу відповідно до курсу валюти |
інші |
|
0 |
8.5 |
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток |
1200 |
-8604 |
-35948 |
-27344 |
417.8 |
Відємний результат обгрунтовується зростанням курсу долара до гривні (неопераційна курсова різниця) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
1210 |
1550.5 |
4990 |
3439.5 |
|
|
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
1220 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток |
1230 |
-10154.5 |
-40938 |
-30783.5 |
|
Відємний результат обгрунтовується зростанням курсу долара до гривні (неопераційна курсова різниця) |
Доходи і витрати (узагальнені показники) |
Усього доходів |
1240 |
285444.8 |
318355.09999999998 |
32910.300000000003 |
112 |
|
Усього витрат |
1250 |
295599.3 |
359293.1 |
63693.8 |
122 |
|
Елементи операційних витрат |
|
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1260 |
137987.79999999999 |
124892 |
-13095.8 |
91 |
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1261 |
99057.3 |
95880.2 |
-3177.1 |
97 |
|
витрати на паливо та енергію |
1262 |
38930.5 |
29011.8 |
-9918.7000000000007 |
75 |
|
Витрати на оплату праці |
1270 |
98840 |
96507.7 |
-2332.3000000000002 |
98 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1280 |
21744.799999999999 |
20251.900000000001 |
-1492.9 |
93 |
|
Амортизація |
1290 |
16238.4 |
18997.099999999999 |
2758.7 |
117 |
|
Інші операційні витрати |
1300 |
10803.8 |
16123.8 |
5320 |
149 |
|
Усього |
1310 |
289357.90000000002 |
276772.5 |
-12585.4 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник _директор підприємства_ |
____________________ |
|
____С.В. Овчаренко____ |
(посада) |
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
9
41
600
300
40
60
75
9
3
4
R5C1:R125C7
False
False
43
6
93
6
IІ. Розрахунки з бюджетом за 12 місяців 2020 року |
Найменування показника |
Код рядка |
Звітний період |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Розподіл чистого прибутку |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
-187789.8 |
96038 |
283827.8 |
-51 |
|
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету |
2010 |
0 |
0 |
|
|
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
0 |
0 |
|
|
|
Розвиток виробництва |
2030 |
0 |
0 |
|
|
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
0 |
0 |
|
|
|
Резервний фонд |
2040 |
0 |
0 |
|
|
|
Інші фонди (розшифрувати) |
2050 |
0 |
0 |
|
|
|
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
0 |
0 |
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
-196393.8 |
55496 |
251889.8 |
-28 |
|
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету |
2100 |
|
|
|
|
|
Податок на прибуток підприємств |
2110 |
1550.5 |
4990 |
|
|
|
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду |
2120 |
14000 |
20328.400000000001 |
6328.4 |
145 |
|
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду |
2130 |
0 |
|
|
|
|
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: |
2140 |
23350.6 |
24170 |
819.4 |
104 |
|
акцизний податок |
2141 |
6.9 |
9.1 |
2.2000000000000002 |
132 |
|
рентна плата за транспортування |
2142 |
0 |
|
|
|
|
плата за користування надрами |
2143 |
128.6 |
153.5 |
24.9 |
119 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2144 |
17791.2 |
17861.099999999999 |
69.900000000000006 |
100 |
|
погашення податкового боргу, у тому числі: |
2145 |
0 |
59.3 |
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2145/1 |
0 |
|
|
|
|
неустойки (штрафи, пені) |
2145/2 |
0 |
59.3 |
|
|
|
місцеві податки та збори (розшифрувати) |
2146 |
1242 |
1139.0999999999999 |
-102.9 |
92 |
|
плата за землю |
|
1242 |
1139.0999999999999 |
-102.9 |
92 |
|
інші платежі (розшифрувати) |
2147 |
4181.8999999999996 |
4947.8999999999996 |
766 |
118 |
|
рентна плата за спеціальне використання води |
|
2459.8000000000002 |
3227.8 |
768 |
131 |
|
екологічний податок |
|
239.2 |
229.1 |
-10.1 |
96 |
|
військовий збір |
|
1482.6 |
1490.7 |
8.1 |
101 |
|
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
|
0.3 |
0.3 |
0 |
|
|
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
|
0 |
|
|
|
|
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2150 |
21744.799999999999 |
20251.900000000001 |
-1492.9 |
93 |
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
60645.9 |
69740.3 |
9094.4 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник _директор підприємства_ |
____________________ |
|
____С.В. Овчаренко____ |
(посада) |
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
9
37
600
300
22
75
55
39
3
15
3
False
False
ІІІ. Рух грошових коштів за 12 місяців 2020 року |
Найменування показника |
Код рядка |
Звітний період |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
1200 |
-8604 |
-35948 |
-27344 |
418 |
|
Коригування на: |
|
|
|
|
|
|
амортизацію необоротних активів |
3000 |
16238.4 |
18997.099999999999 |
2758.7 |
117 |
|
збільшення (зменшення) забезпечень |
3010 |
201.2 |
-5262 |
-5463.2 |
-2615 |
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
3020 |
0 |
|
|
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) |
3030 |
0 |
54857 |
54857 |
0 |
|
інші витрати/доходи у т.ч. неопераційні курсові різниці |
|
0 |
54857 |
54857 |
0 |
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі |
3040 |
7835.6 |
32644.1 |
24808.5 |
417 |
|
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) |
3050 |
-9428 |
21166.1 |
30594.1 |
-225 |
|
збільшення (зменшення) запасів |
|
-232 |
3040 |
3272 |
-1310 |
|
збільшення (зменшення) дебіторської заборгованності за послуги |
|
-7256 |
11377 |
18633 |
-157 |
|
зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості |
|
-4124 |
198.1 |
4322.1000000000004 |
-5 |
|
зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів |
|
-16 |
0 |
16 |
0 |
|
зменшення (збільшення) інших оборотних активів |
|
2200 |
6551 |
4351 |
298 |
|
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) |
3060 |
63442 |
-1262.0999999999999 |
-64704.1 |
-2 |
|
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості та аванси |
|
24284.6 |
-9112 |
-33396.6 |
-38 |
|
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом |
|
23980 |
2069 |
-21911 |
9 |
|
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування |
|
120 |
475 |
355 |
396 |
|
збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці |
|
850 |
1854 |
1004 |
218 |
|
збільшення (зменшення) інших поточних зобов"язань |
|
14207.4 |
3451.9 |
-10755.5 |
24 |
|
Грошові кошти від операційної діяльності |
3070 |
61849.599999999999 |
52548.1 |
-9301.5 |
85 |
|
Сплачений податок на прибуток |
3080 |
-1550.5 |
418 |
1968.5 |
0 |
|
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності |
3090 |
60299.1 |
52966.1 |
-7333 |
88 |
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження |
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації основних фондів |
3200 |
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації нематеріальних активів |
3210 |
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3220 |
|
|
|
|
|
Надходження від отриманих: |
|
|
|
|
|
|
відсотків |
3230 |
|
|
|
|
|
дивідендів |
3240 |
|
|
|
|
|
Надходження від деривативів |
3250 |
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3260 |
|
|
|
|
|
Витрати |
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) |
3270 |
-18110.400000000001 |
-67243 |
-49132.6 |
371 |
|
Капітальне будівництво (розшифрувати) |
3280 |
|
|
|
|
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) |
3290 |
|
|
|
|
|
Придбання акцій та облігацій |
3300 |
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати) |
3310 |
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3320 |
-18110.400000000001 |
-67243 |
-49132.6 |
371 |
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження |
|
|
|
|
|
|
Власного капіталу |
3400 |
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
кредити |
3410 |
18110.400000000001 |
48068 |
29957.599999999999 |
265 |
|
позики |
3420 |
|
|
|
|
|
облігації |
3430 |
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
кредити |
3440 |
|
|
|
|
|
позики |
3450 |
|
|
|
|
|
облігації |
3460 |
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшифрувати) |
3470 |
|
0 |
|
|
|
Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в місті Черкаси та водовідведення мікрорайону "Дахнівський" (з ПКД) |
|
|
|
|
|
|
субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах по централізованому водопостачанню та водовідведенню |
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3480 |
|
|
|
|
|
Витрати |
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку |
3490 |
|
93 |
93 |
|
|
Перерахування коштів державі як власнику |
3500 |
|
|
|
|
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
кредити |
3510 |
-53428.2 |
-29580 |
23848.2 |
|
|
позики |
3520 |
|
|
|
|
|
облігації |
3530 |
|
|
|
|
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
кредити |
3540 |
|
|
|
|
|
позики |
3550 |
|
|
|
|
|
облігації |
3560 |
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати) |
3570 |
-4676.8999999999996 |
-5969.1 |
-1292.2 |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3580 |
-39994.699999999997 |
12612 |
52606.7 |
-32 |
|
Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
на початок періоду |
3600 |
7211.5 |
20146 |
12934.5 |
279 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3610 |
|
-1432 |
|
|
|
на кінець періоду |
3620 |
9405.5 |
18481.099999999999 |
9075.6 |
196 |
|
Чистий грошовий потік |
3630 |
2194 |
-1664.9 |
-3858.9 |
-76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник _директор підприємства_ |
____________________ |
____С.В. Овчаренко____ |
(посада) |
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
9
53
600
600
13
60
75
3
22
8
False
False
57
6
IV. Капітальні інвестиції за 12 місяців 2020 року |
|
Найменування показника |
Код рядка |
Звітний період |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі: |
4000 |
18110.400000000001 |
67242.7 |
49132.3 |
371 |
|
капітальне будівництво |
4010 |
0 |
10522.4 |
10522.4 |
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
0 |
11077.2 |
11077.2 |
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
0 |
0 |
0 |
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
0 |
346 |
346 |
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
18110.400000000001 |
39706 |
21595.599999999999 |
0 |
|
капітальний ремонт |
|
0 |
5591.1 |
5591.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник _директор підприємства_ |
____________________ |
|
____С.В. Овчаренко____ |
(посада) |
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
83
600
600
47
75
100
2
3
8
R9C1:R16C7
False
False
V Інформація |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2020 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комунального підприємства "Черкасиводоканал" Черкаської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(найменування підприємства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загальна інформація про підприємство (резюме) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування показника |
план звітного періоду |
факт звітного періоду |
відхилення, +/- |
виконання, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатна |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: |
664 |
639 |
-25 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
773 |
керівники |
39 |
39 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
адміністративно-управлінський персонал |
43 |
47 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
професіонали |
39 |
42 |
3 |
108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
фахівці |
34 |
35 |
1 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
технічні службовці |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
робітники |
547 |
518 |
-29 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
658 |
інші категорії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: |
98840 |
96507.7 |
-2332.3000000000002 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
директор |
361.7 |
762.6 |
400.9 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
8818.9 |
9926.6 |
1107.7 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
працівники |
89659.4 |
85818.5 |
-3840.9 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: |
98840 |
96507.7 |
-2332.3000000000002 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
директор |
361.7 |
762.6 |
400.9 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
8818.9 |
9926.6 |
1107.7 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
працівники |
89659.4 |
85818.5 |
-3840.9 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень |
12404.6 |
12585.8 |
181.2 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
директор |
30141.7 |
63550 |
33408.300000000003 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
17497.8 |
17983 |
485.2 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
працівники |
12031.6 |
12080.3 |
48.7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень |
12404.6 |
12585.8 |
181.2 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
директор |
30141.7 |
63550 |
33408.300000000003 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
17497.8 |
17983 |
485.2 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
працівники |
12031.6 |
12080.3 |
48.7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування показника |
Плановий показник за період |
Фактичний показник за період |
Відхилення, +/- |
Виконання,% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру (м3) |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
централізоване водопостачання |
134990.29999999999 |
17269.3 |
159120.1 |
17280.5 |
24129.8 |
11.200000000000699 |
117.875210292888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
централізоване водовідведення |
97522.4 |
15684.8 |
107327.3 |
15512.3 |
9804.9000000000106 |
-172.5 |
110.05399785074999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) |
1528.8 |
7279.8 |
3352.9 |
7732.5 |
1824.1 |
452.7 |
219.31580324437499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) |
303.8 |
10128.200000000001 |
3445 |
10362.200000000001 |
3141.2 |
234 |
1133.9697169190299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здійснення інших, крім ліцензованих видів діяльності |
12988.6 |
|
13008.4 |
|
19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Абонплата |
|
|
3129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
247333.9 |
|
289382.7 |
|
38900 |
|
117.000823583019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міжнародний банк реконструкції та розвитку |
Позика (субкредит) МБРР на реалізацію проекту "Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій" |
10873,72635 тис.дол.США |
LIBOR + змінний спред |
до 2025 року |
станом на 31.12.2020 -4181,5 тис.дол.США |
гарантія Черкаської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для розрахунку неопер кур різниці на 2016р |
Міжнародний банк реконструкції та розвитку |
Позика (субкредит) МБРР на реалізацію проекту "Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд проливних вод на Дніпровській водоочисній станції" |
12339,7725 тис.дол.США |
LIBOR + змінний спред |
до 2031 року |
станом на 31.12.2020 - 7882,8 тис.дол.США |
Забезпечено субкредитним договором право безпірного списання МФУ заборгованості з рахунку підприємства. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозний курс долара на 2016 р за даними мінфіна |
За даними балансу за 2015 рік (р. 1510 довгост кред банків) |
За даними балансу за І кв 2016 р (р. 1510 довгост кред банків) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
23213.5 |
х |
х |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1 |
181368 |
198124 |
16756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду, тис.дол.США |
Отримано залучених коштів за звітний період, тис.дол.США |
Повернено залучених коштів за звітний період, тис.дол.США |
Заборгованість на кінець звітного періоду, тис.дол.США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
план |
факт |
план |
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позика (субкредит) МБРР на реалізацію проекту "Модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій" |
5017.7 |
0 |
0 |
836.2 |
836.2 |
4181.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позика (субкредит) МБРР на реалізацію проекту "Реконструкція мереж водовідведення, впровадження автоматизованої системи управління та будівництво очисних споруд проливних вод на Дніпровській водоочисній станції" |
6466.8 |
1845.6 |
1845.6 |
429.6 |
429.6 |
7882.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
11484.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
у тому числі за їх видами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
RENAULT FLUENCE |
2012 |
адміністр. |
68.099999999999994 |
35.6 |
5.0999999999999996 |
1.1000000000000001 |
17 |
9.3000000000000007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
RENAULT «DUSTER» |
2012 |
адміністр. (відрядження) |
21.9 |
2.8 |
2.9 |
0.6 |
14.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
90 |
38.4 |
8 |
1.7 |
31.8 |
10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Сума орендної плати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього на рік |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Джерела капітальних інвестицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис. гривень (без ПДВ) |
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела (внески в статутний капітал) |
Усього |
|
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
план |
факт |
відхилення, +/- |
виконання,% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
1 |
Реконструкція, ремонт, технічне переоснащення об'єктів та споруд централізованого водопостачання |
9055.2000000000007 |
22511.3 |
13456.1 |
248.6 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3978.4 |
3978.4 |
|
0 |
0 |
0 |
|
9055.2000000000007 |
26489.7 |
17434.5 |
292.5 |
|
2 |
Реконструкція, будівництво, ремонт об'єктів та споруд централізованого водовідведення |
9055.2000000000007 |
31214.2 |
22159 |
344.7 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
9538.7999999999993 |
9538.7999999999993 |
|
0 |
0 |
0 |
|
9055.2000000000007 |
40753 |
31697.8 |
450.1 |
|
Усього |
|
18110.400000000001 |
53725.5 |
35615.1 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
13517.2 |
13517.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18110.400000000001 |
67242.7 |
49132.3 |
371.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. (без ПДВ) |
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|
|
|
|
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
|
|
|
|
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
1 |
Будівництво очисних споруд промивних вод на ДВС |
2017-2021 |
74154.61 |
0 |
0 |
10522.4 |
10522.4 |
30.600000000000399 |
10491.8 |
0 |
Фінансування проводиться в основному за рахунок кредитних коштів. Контракт укладено, роботи виконуються згідно графіка |
Дозвіл на виконання будівельних робіт видаеий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України від 01.12.2017 |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
0 |
0 |
10522.4 |
10522.4 |
30.6 |
10491.8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник _директор підприємства_ |
____________________ |
|
____С.В. Овчаренко____ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(посада) |
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
InPlace
9
14
1200
1200
10
60
59
3
25
3
R26C4:R26C5
False
False
53
21
61
21
VI. Коефіцієнтний аналіз за 12 місяців 2020 року |
|
|
Найменування показника |
Код рядка |
Оптимальне значення |
Факт відповідного періоду минулого року |
Факт за звітний період поточного року на останню дату |
Примітки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості |
Валова рентабельність
(валовий прибуток рядок 2090 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рядок 2000 ф.2, %) |
5000 |
Збільшення |
14.68 |
17.62 |
|
Коефіцієнт рентабельності активів
(чистий фінансовий результат рядок 2350 ф.2 / вартість активів, рядок 1300 ф.1) |
5020 |
Збільшення |
7.0000000000000007E-2 |
0 |
Характеризує ефективність використання активів підприємства |
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / власний капітал, рядок 1495 ф.1) |
5030 |
Збільшення |
0.18 |
0 |
|
Коефіцієнт рентабельності діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 2350 ф.2 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 2000 ф.2) |
5040 |
> 0 |
0.16 |
0 |
Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності |
Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 1495 ф.1 / довгострокові зобов'язання, рядок 1595 ф.1 + поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) |
5110 |
> 1 |
0.6 |
0.4 |
Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 1195 ф.1 / поточні зобов'язання, рядок 1695 ф.1) |
5120 |
> 1 - 1,5 |
0.6 |
0.6 |
Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. |
Аналіз капітальних інвестицій |
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1290 розділу I фінансового плану) або р 100 Кап інвест/р 2515 Ф2 |
5200 |
|
7.6 |
3.5 |
|
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(рядок 4000 розділу IV фінансового плану / рядок 1040 розділу I фінансового плану) або р 100 Кап інвест/р 2000 Ф2 |
5210 |
|
0.61 |
0.23 |
|
Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 1012 ф.1 / первісна вартість основних засобів, рядок 1011 ф.1)
(форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) |
5220 |
Збільшення |
0.6 |
0.6 |
Характеризує інвестиційну політику підприємства |
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти |
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта |
5300 |
|
|
|
|
Керівник _директор підприємства_ |
|
_________________________ |
|
____С.В. Овчаренко______ |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
9
52
600
600
48
60
50
3
22
11
False
False
3
27
9
False
False