- податкові та неподаткові надходження загального фонду – 485,2 млн.грн., або 96,2 відс. до плану на 2012 рік ;
- офіційні трансферти загального фонду – 481,5 млн.грн., або 98,6 відс. до плану на 2012 рік.
Розрахункові показники Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2012 рік виконані на 93,9 відс., недоотримано до плану 23,6 млн.грн. В зв’язку з невиконанням розрахункових показників Міністерства фінансів України бюджет м. Черкаси у 2012 році отримав середньострокових позичок з єдиного казначейського рахунку у сумі 16,2 млн.грн.
Розрахункові показники Міністерства фінансів України по доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2012 рік виконані на 103,6 відс., понад план надійшло 4,3 млн.грн.
До спеціального фонду надійшло 218 млн.грн., або 100,2 відс. до плану на рік.
Порівняно з 2011 роком у 2012 році надходження до міського бюджету (з офіційними трансфертами) збільшились на 294,8 млн.грн. або на 33,1 відс., в т.ч. надходження загального фонду на 219,1 млн.грн. або на 29,3 відс. (податкові та неподаткові надходження на 42 млн.грн., або на 9,5 відс., офіційні трансферти на 177,1 млн.грн., або на 58,2 відс.); надходження спеціального фонду на 75,7 млн.грн. або в 1,5 рази більше (податки і збори на 118,6 млн.грн., або в 2,4 рази більше, офіційних трансфертів надійшло менше на 42,9 млн.грн., або на 72,4 відсотків.
Основні надходження податків та неподаткових платежів до загального фонду бюджету забезпечили: податок на доходи фізичних осіб – 358,8 млн.грн., плата за землю – 87,3, надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів – 14,6 млн.грн., плата за оренду комунального майна – 9,6 млн.грн.
В порівнянні з 2011 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 32,7 млн.грн., або на 10,0 відс., надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів – 11,3 млн.грн, надходження плати за землю зменшились на 3 млн.грн.(на 3,3 відс.), надходження плати за оренду комунального майна збільшились на 0,5 млн.грн.
Основні надходження до спеціального фонду бюджету (без урахування трансфертів) забезпечили надходження коштів від продажу землі – 67,1 млн.грн., власні надходження бюджетних установ – 57,8 млн.грн., єдиний податок – 48,4 млн.грн.
У 2012 році в порівнянні з 2011 роком власні надходження бюджетних установ збільшились на 23 млн.грн., надходження єдиного податку збільшились на 29,4 млн.грн., надходження від продажу землі зросли на 49,5 млн.грн.
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ТА КРЕДИТУВАННЯ
В 2012 році міський бюджет по видатках та кредитуванню виконаний у сумі 1192,1 млн.грн., що складає 93,7% до річного плану. В тому числі по загальному фонду міський бюджет виконано у сумі 967,7 млн.грн., або на 98,7% до річного плану (з них за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету проведено видатків у сумі 365,5 млн.грн., або на 98,7% до запланованого на рік), по спеціальному фонду – у сумі 224,4 млн.грн., або на 76,9% до річного плану (з них за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету проведено видатків у сумі 15,9 млн.грн., або на 80,6% до запланованого на рік). В 2012 році на видатки та кредитування по міському бюджету (за винятком видатків за рахунок субвенцій з інших бюджетів) було спрямовано на 207,2 млн.грн., або на 34,3 % більше ніж в 2011 році, в тому числі по загальному фонду - на 100,2 млн.грн., або на 19,9% більше, а по спеціальному фонду - на 107,0 млн.грн., або на 105,4% більше ніж у 2011 році. При цьому, за 2012 рік використано 380,3 млн.грн. субвенцій з державного та обласного бюджетів.
86,6% від обсягу видатків та кредитування загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій) займають видатки на утримання соціально-культурної сфери та соціальний захист і забезпечення громадян. В 2012 році на ці галузі було спрямовано 522,3 млн.грн., що на 98,9 млн.грн., або на 23,4% перевищує аналогічні показники 2011 року, при цьому, видатки на утримання закладів освіти склали 267,6 млн.грн. (зросли на 52,8 млн.грн., або на 24,5%,) охорони здоров’я – 198,3 млн.грн. (на 37,5 млн.грн., або на 23,4%), культури і мистецтва – 33,6 млн.грн. (на 5,1 млн.грн., або на 18,0%), фізичної культури і спорту – 9,5 млн.грн. (на 1,8 млн.грн., або на 23,4%,) на соцзахист та соцзабезпечення громадян – 13,3 млн.грн. (на 1,7 млн.грн., або на 14,2%).
В структурі видатків та кредитування загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій) найбільшу частку займають захищені статті видатків – 94,5% (в 2011 році питома вага складала 93,3%). Із них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 449,3 млн.грн., на медикаменти – 7,0 млн.грн., на харчування – 18,0 млн.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80,0 млн.грн. В порівнянні з 2011 роком видатки на захищені статті в 2012 році зросли на 101,6 млн.грн., або на 21,7%, при цьому, найбільше зростання відбулося по заробітній платі з нарахуваннями – на 78,5 млн.грн. (21,2%), по видатках на енергоносії та комунальні послуги – на 13,6 млн.грн. (20,4 %), по видатках на харчування – на 1,7 млн.грн. (10,7%).
По спеціальному фонду на видатки та кредитування (без урахування субвенцій з державного, обласного бюджетів, повернення та надання кредитів) використано 208,5 млн.грн., що складає 76,6 відс. до річного плану. В порівнянні з 2011 роком цей показник зріс на 107,0 млн.грн., або на 105,4 відс.
В структурі видатків та кредитування спеціального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій) найбільшу частку займають видатки бюджету розвитку – 68,0%, або 141,7 млн.грн. В порівнянні з 2011 роком цей показник зріс на 84,9 млн.грн., або на 149,5 відс. (в т.ч. будівництво – 85,2 млн.грн., внески в статутний фонд комунальних підприємств – 30,3 млн.грн., житлово-комунальне господарство - 10,3 млн.грн., галузі соціально-культурної сфери – 12,0 млн.грн., органи місцевого самоврядування – 2,6 млн.грн., інші галузі – 1,3 млн.грн.). Серед інших видатків спеціального фонду слід виділити видатки на освіту – 18,3 млн.грн. (власні надходження бюджетних установ), на охорону здоров’я – 11,7 млн.грн. (власні надходження бюджетних установ), на культуру і мистецтво – 2,1 млн.грн. (власні надходження бюджетних установ), по природоохоронному фонду – 7,5 млн. грн., по дорожньому фонду – 2,5 млн.грн.
Детальніше з показниками виконання міського бюджету можна ознайомитись на сайті департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради (http://dbp.ck.ua).
Підписатися
Додати коментар